| ISIN | CH0321938430 |
|---|---|
| No. de valeur | 32193843 |
| Bloomberg Global ID | BCVTRBB SW |
| Nom de fond | AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Total Return Bonds ESG (CHF) B |
| Prestataire de fonds |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
| Prestataire de fonds | Banque Cantonale Vaudoise |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | BCV Total Return Bonds (CHF) est exposé au marché des obligations et a comme objectif de générer des rendements faiblement corrélés avec les cycles de taux d'intérêts et de crédit en vue d'obtenir une croissance durable du capital. Pour y parvenir, le gestionnaire alloue le portefeuille aux différentes classes d'actifs à revenu fixe de manière dynamique et sans contrainte liée à un indice. Le compartiment investit, directement ou indirectement via des parts de placements collectifs et des instruments financiers dérivés, en obligations, notes et autres titres ou droits de créance à revenu fixe ou variable, libellés dans toutes monnaies, de débiteurs privés ou de droit public du monde entier, de haute qualité ou spéculatif. La part en placements collectifs est limitée à 10% au maximum de la fortune du compartiment. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 89.26 CHF | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 89.33 CHF | 07.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 89.85 CHF | 04.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 87.31 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 89.26 CHF | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 139'496'945 | |
| Actifs de la classe *** | 107'346'695 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.86% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.25% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mois | +0.19% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mois | +1.35% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 an | +0.32% |
12.11.2024 - 10.11.2025
12.11.2024 10.11.2025 |
| 2 ans | +2.14% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 ans | +2.72% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 ans | -1.29% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.21% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.25% | 4.08% | |
| United States Treasury Notes 1.75% | 4.08% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | 4.01% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 3.92% | |
| United States Treasury Bonds 4.75% | 3.49% | |
| United States Treasury Notes 2.375% | 2.83% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | 2.73% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 2.73% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 2.11% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.50% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.51% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |