AMC PROFESSIONAL FUND -BCV Total Return Bonds ESG (CHF) B

Détails

ISIN CH0321938430
No. de valeur 32193843
Bloomberg Global ID
Nom de fond AMC PROFESSIONAL FUND -BCV Total Return Bonds ESG (CHF) B
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** BCV Total Return Bonds (CHF) est exposé au marché des obligations et a comme objectif de générer des rendements faiblement corrélés avec les cycles de taux d'intérêts et de crédit en vue d'obtenir une croissance durable du capital. Pour y parvenir, le gestionnaire alloue le portefeuille aux différentes classes d'actifs à revenu fixe de manière dynamique et sans contrainte liée à un indice. Le compartiment investit, directement ou indirectement via des parts de placements collectifs et des instruments financiers dérivés, en obligations, notes et autres titres ou droits de créance à revenu fixe ou variable, libellés dans toutes monnaies, de débiteurs privés ou de droit public du monde entier, de haute qualité ou spéculatif. La part en placements collectifs est limitée à 10% au maximum de la fortune du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 89.49 CHF 02.04.2025
Prix précédent * 89.51 CHF 01.04.2025
Max 52 semaines * 92.35 CHF 11.09.2024
Min 52 semaines * 87.80 CHF 14.01.2025
NAV * 89.49 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 37'112'376
Actifs de la classe *** 4'122'360
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.55% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -0.39% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +0.80% 03.01.2025
02.04.2025
6 mois -2.56% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +0.22% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +1.81% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +0.63% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +1.98% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 2.375% 8.67%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% 6.79%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 6.23%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% 5.60%
United States Treasury Notes 4% 5.42%
United States Treasury Notes 3.125% 3.73%
United States Treasury Bonds 3% 3.42%
Canada (Government of) 4% 3.27%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 2.71%
Japan (Government Of) 2.2% 2.66%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.51%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)