ISIN | CH0321938430 |
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Valorennummer | 32193843 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AMC PROFESSIONAL FUND -BCV Total Return Bonds ESG (CHF) B |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der BCV Total Return Bonds (CHF) investiert in den Anleihenmarkt, um Erträge zu erzielen, gleichzeitig eine niedrige Korrelation zwischen den Zinssatzzyklen zu bewahren und so ein nachhaltiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dies zu erreichen, weist der Manager das Portfolio dynamisch verschiedenen festverzinslichen Anlageklassen zu, ohne die Einschränkung, an einen Index gebunden zu sein. Der Teilfonds legt direkt oder indirekt über kollektive Anlagen und derivative Finanzinstrumente in qualitativ hochwertige oder spekulative fest oder variabel verzinsliche Anleihen oder andere auf alle Währungen lautende Schuldtitel an, die von privaten oder öffentlichen Kreditgebern weltweit emittiert wurden. Der den kollektiven Anlagen zugewiesene Anteil ist auf maximal 10% der Vermögenswerte des Teilfonds beschränkt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.14 CHF | 19.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 94.48 CHF | 18.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 94.89 CHF | 11.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 89.47 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 94.14 CHF | 19.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 42'584'248 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'144'258 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.68% |
31.12.2023 - 19.09.2024
31.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.44% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 Monate | +2.45% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 Monate | +2.68% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | +4.15% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | +4.79% |
20.09.2022 - 19.09.2024
20.09.2022 19.09.2024 |
3 Jahre | +1.08% |
21.09.2021 - 19.09.2024
21.09.2021 19.09.2024 |
5 Jahre | +3.00% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 7.96% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | 7.95% | |
United States Treasury Notes 3.125% | 7.37% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 6.78% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 4.75% | |
Canada (Government of) 4% | 4.74% | |
Japan (Government Of) 2.2% | 2.66% | |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 3.61% | 2.23% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.13% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625% | 2.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.51% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |