ISIN | LU1732244600 |
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No. de valeur | 39419245 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CT (Lux) Global Absolute Return Bond I JPY Hdg Acc |
Prestataire de fonds |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Téléphone: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Prestataire de fonds | Columbia Threadneedle Investments |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Téléphone: +41 22 317 27 27 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 979.98 JPY | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 980.42 JPY | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 995.88 JPY | 24.09.2024 |
Min 52 semaines * | 966.66 JPY | 30.04.2024 |
NAV * | 979.98 JPY | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'009'756'714 | |
Actifs de la classe *** | 978'408 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.14% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.90% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -0.82% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -1.13% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +0.36% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +0.89% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | -1.99% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -7.12% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -2.45% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mst Itx R V Dec27 | 8.48% | |
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Cit Cvn R F Mar26 | 6.91% | |
Cit Cvn R V Mar26 | 6.47% | |
Jpm Coi R V Sep34 | 5.64% | |
Jpm Coi R F Sep34 | 5.61% | |
Jpm Cvn R V Sep26 | 4.78% | |
Jpm Cvn R V Sep26 | 4.78% | |
Jpm Cvn R F Aug32 | 3.62% | |
Jpm Cvn R F Aug32 | 3.33% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.85% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.57% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |