ISIN | LU1732244600 |
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Valorennummer | 39419245 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CT (Lux) Global Absolute Return Bond I JPY Hdg Acc |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 978.41 JPY | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 981.82 JPY | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 995.88 JPY | 24.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 966.66 JPY | 30.04.2024 |
NAV * | 978.41 JPY | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'009'756'714 | |
Anteilsklassevermögen *** | 978'408 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.29% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.05% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -1.52% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -0.59% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +1.22% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +1.28% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | -1.71% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -7.21% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -2.68% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mst Itx R V Dec27 | 8.48% | |
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Cit Cvn R F Mar26 | 6.91% | |
Cit Cvn R V Mar26 | 6.47% | |
Jpm Coi R V Sep34 | 5.64% | |
Jpm Coi R F Sep34 | 5.61% | |
Jpm Cvn R V Sep26 | 4.78% | |
Jpm Cvn R V Sep26 | 4.78% | |
Jpm Cvn R F Aug32 | 3.62% | |
Jpm Cvn R F Aug32 | 3.33% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.57% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |