Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)

Détails

ISIN LU1683481268
No. de valeur 38261764
Bloomberg Global ID VONHNHU LX
Nom de fond Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield FD USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global high-yield corporate bonds. While respecting the principle of risk diversification, the Sub Fund's assets are primarily invested in various bonds and other fixed or variable rate debt instruments denominated in freely convertible currencies including contingent convertible bonds (so-called “CoCo Bonds”), asset-backed securities or mortgage-backed securities (“ABS/MBS”), convertibles and warrant bonds, issued by public and/or private borrowers worldwide, including investments in hard currency securities of issuers in emerging markets, which have a Standard & Poor's rating of between BB+ and CCC- or an equivalent rating from another rating agency.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 136.25 USD 02.07.2025
Prix précédent * 136.22 USD 01.07.2025
Max 52 semaines * 136.25 USD 02.07.2025
Min 52 semaines * 124.84 USD 03.07.2024
NAV * 136.25 USD 02.07.2025
Issue Price * 136.25 USD 02.07.2025
Redemption Price * 136.25 USD 02.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 201'069'055
Actifs de la classe *** 1'480'118
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.90% 31.12.2024
02.07.2025
YTD Performance (en CHF) -9.35% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois +1.35% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +2.40% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois +3.81% 02.01.2025
02.07.2025
1 an +9.24% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +20.98% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +31.60% 05.07.2022
02.07.2025
5 ans +31.87% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vontobel Credit Opps E USD Cap 3.93%
Oceanica Lux 13% 1.16%
UniCredit S.p.A. 5.625% 1.10%
Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% 1.08%
Iwg US Finance LLC 5.125% 1.08%
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 12.5% 0.99%
Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.85% 0.96%
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% 0.96%
NN Group N.V. 5.75% 0.93%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 0.92%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.85%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)