| ISIN | LU1683481268 |
|---|---|
| Valorennummer | 38261764 |
| Bloomberg Global ID | VONHNHU LX |
| Fondsname | Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged) |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond High Yield FD USD |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt die bestmöglichen Anlageerträge an und setzt dabei vorwiegend auf Anleihen von Unternehmungen mit Bonitätseinstufungen von BB+ bis CCC- ohne Laufzeitbeschränkung. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 138.91 USD | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 138.90 USD | 21.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 139.34 USD | 19.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 128.37 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 138.91 USD | 24.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 138.91 USD | 24.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 138.91 USD | 24.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 195'429'598 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'540'036 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.93% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -5.68% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
| 1 Monat | +0.08% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 Monate | +0.43% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 Monate | +3.70% |
27.05.2025 - 24.11.2025
27.05.2025 24.11.2025 |
| 1 Jahr | +6.27% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 Jahre | +19.10% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 Jahre | +28.62% |
25.11.2022 - 24.11.2025
25.11.2022 24.11.2025 |
| 5 Jahre | +23.76% |
24.11.2020 - 24.11.2025
24.11.2020 24.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel Credit Opps E USD Cap | 4.30% | |
|---|---|---|
| Us Ultra Bond Cbt 1225 Ee Offset | 1.87% | |
| Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% | 1.41% | |
| Bulgarian Energy Holding EAD 4.25% | 1.12% | |
| Banque Ouest Africaine D 6.25% 10/14/2040 | 1.06% | |
| Gdz Elektrik Dagitim AS 9% | 1.01% | |
| Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.85% | 1.00% | |
| Aragvi Finance International Designated Activity Company 11.125% | 0.97% | |
| Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 4.125% | 0.92% | |
| UniCredit S.p.A. 5.625% | 0.91% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.85% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.82% |
| Ongoing Charges *** | 0.87% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |