PTR-Mandarin HI CHF

Détails

ISIN LU0496443960
No. de valeur 11125318
Bloomberg Global ID
Nom de fond PTR-Mandarin HI CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 171.69 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 171.65 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 183.83 CHF 07.10.2024
Min 52 semaines * 157.79 CHF 19.04.2024
NAV * 171.69 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 473'383'844
Actifs de la classe *** 25'180'897
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.90% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -4.49% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +3.98% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +0.36% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +7.80% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +7.49% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +7.34% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -14.14% 11.06.2021
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 8.58%
Xiaomi Corp Class B 2.99%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.33%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.30%
BYD Co Ltd Class H 1.97%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 1.69%
Mixue Group Ordinary Shares- Class H 1.61%
China Construction Bank Corp Class H 1.58%
Sea Ltd ADR 1.57%
Samsung Electronics Co Ltd 1.38%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.52%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1077.4% China5.3% United States5.0% Hong Kong3.4% Singapore3.0% South Korea2.3% Germany1.7% Japan0.9% Netherlands0.7% Taiwan0.4% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1028.8% Consumer Cyclical20.4% Communication Services18.7% Technology15.4% Financial Services8.3% Consumer Defensive3.1% Basic Materials2.7% Healthcare2.0% Industrials0.6% Real Estate

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1096.6% Cash & Equivalents3.4% Derivative

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)