Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax CT CHF

Détails

ISIN CH0378734898
No. de valeur 37873489
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax CT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.74 CHF 15.12.2025
Prix précédent * 108.54 CHF 12.12.2025
Max 52 semaines * 109.51 CHF 30.10.2025
Min 52 semaines * 102.14 CHF 09.04.2025
NAV * 108.74 CHF 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 282'402'794
Actifs de la classe *** 16'986'204
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.94% 31.12.2024
15.12.2025
1 mois +0.20% 17.11.2025
15.12.2025
3 mois +0.71% 15.09.2025
15.12.2025
6 mois +2.53% 16.06.2025
15.12.2025
1 an +2.47% 16.12.2024
15.12.2025
2 ans +9.90% 15.12.2023
15.12.2025
3 ans +12.40% 15.12.2022
15.12.2025
5 ans +1.92% 15.12.2020
15.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 19.09
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 1.05
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF 32.43%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 30.57%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.50%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 25 2.47%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 2.35%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 1.84%
Aviva Investors Em Mkts Bd I USD Acc 1.68%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 1.63%
UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 1.50%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.57%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)