ISIN | CH0378734898 |
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No. de valeur | 37873489 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax CT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 107.04 CHF | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 107.03 CHF | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 107.57 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 102.14 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 107.04 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 288'733'442 | |
Actifs de la classe *** | 16'988'129 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.33% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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1 mois | +0.82% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +1.25% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | +0.33% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +3.43% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +11.62% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +9.26% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | +2.95% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 18.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF | 34.19% | |
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SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 29.99% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.21% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 2.20% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 1.96% | |
Aviva Investors Em Mkts Bd I USD Acc | 1.58% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.55% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 1.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.57% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |