Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax CT CHF

Stammdaten

ISIN CH0378734898
Valorennummer 37873489
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax CT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig das Kapital zu erhalten und regel-mässige Erträge zu erzielen.Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in Obligationen, Notes sowie an-dere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –rechte von privaten und öf-fentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Zur Optimierung können auch Aktien und übrige An-lagen beigemischt werden.Des Weiteren investiert das Teilvermögen in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.31 CHF 09.01.2026
Vorheriger Preis * 109.64 CHF 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 110.31 CHF 09.01.2026
52 Wochen Tief * 102.14 CHF 09.04.2025
NAV * 110.31 CHF 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 278'316'780
Anteilsklassevermögen *** 16'749'737
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.90% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +1.33% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +1.77% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +4.22% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +4.79% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +12.31% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +14.41% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +2.26% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 18.43
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 1.19
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF 32.43%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 30.57%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.50%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 25 2.47%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 2.35%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 1.84%
Aviva Investors Em Mkts Bd I USD Acc 1.68%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 1.63%
UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.57%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)