New Capital Euro Value Credit Fund USD I Acc

Détails

ISIN IE00BF2B3627
No. de valeur 38386003
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Euro Value Credit Fund USD I Acc
Prestataire de fonds EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG Asset Management (UK) Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund’s investment objective is to seek long term appreciation through a combination of income and capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will invest in a diversified range of debt securities with a range of maturities (including inter alia notes, bills, bonds, commercial paper, certificates of deposit and floating rate notes) issued by governments, institutions and corporations primarily listed or traded on Recognised Markets worldwide. The Sub-Fund will invest primarily in Euro denominated securities but may invest up to 20% of its Net Asset Value in non-Euro hard currency denominated securities
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.69 USD 20.12.2024
Prix précédent * 112.59 USD 19.12.2024
Max 52 semaines * 113.47 USD 11.12.2024
Min 52 semaines * 104.62 USD 17.01.2024
NAV * 112.69 USD 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 140'726'633
Actifs de la classe *** 636'253
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.32% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +12.91% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois +0.84% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois +1.68% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +4.73% 21.06.2024
20.12.2024
1 an +6.54% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +17.59% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans -0.89% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans +3.37% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NBN Co Ltd. 4.125% 2.85%
Temasek Financial (I) Limited 3.5% 2.83%
Investor AB 2.75% 2.63%
Kommunal Landspensjonkasse 4.25% 2.32%
Zuercher Kantonalbank 2.02% 1.86%
Chorus Ltd 0.875% 1.83%
Munich Reinsurance AG 4.25% 1.59%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375% 1.59%
KBC Group NV 4.375% 1.55%
Duke Energy Corp 3.1% 1.53%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.6893%
Date TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)