New Capital Euro Value Credit Fund USD I Acc

Stammdaten

ISIN IE00BF2B3627
Valorennummer 38386003
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Euro Value Credit Fund USD I Acc
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s investment objective is to seek long term appreciation through a combination of income and capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will invest in a diversified range of debt securities with a range of maturities (including inter alia notes, bills, bonds, commercial paper, certificates of deposit and floating rate notes) issued by governments, institutions and corporations primarily listed or traded on Recognised Markets worldwide. The Sub-Fund will invest primarily in Euro denominated securities but may invest up to 20% of its Net Asset Value in non-Euro hard currency denominated securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.64 USD 22.04.2025
Vorheriger Preis * 113.44 USD 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 114.06 USD 28.02.2025
52 Wochen Tief * 106.09 USD 25.04.2024
NAV * 113.64 USD 22.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 158'888'642
Anteilsklassevermögen *** 586'260
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.00% 31.12.2024
22.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.41% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat +0.87% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate +1.11% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate +1.91% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +6.70% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +16.21% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre +11.27% 25.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +8.77% 22.04.2020
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NBN Co Ltd. 4.125% 2.49%
Investor AB 2.75% 2.34%
Kommunal Landpensjonskasse AS 4.25% 2.12%
Temasek Financial (I) Limited 3.5% 2.09%
Zuercher Kantonalbank 2.02% 1.70%
Metropolitan Life Global Funding I 3.25% 1.68%
Chorus Ltd 0.875% 1.65%
Deutsche Bank AG 1.75% 1.58%
Prologis Euro Finance LLC 4.625% 1.50%
Barclays PLC 5.262% 1.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.007%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)