ISIN | IE00BCQP5742 |
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No. de valeur | 22002397 |
Bloomberg Global ID | BBG004Y6Q9X6 |
Nom de fond | GAM Star Japan Leaders JPY Non-UK RFS A |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir une appréciation du capital à long terme, en investissant essentiellement dans des titres de participation cotés au Japon et émis par des sociétés dont le siège social est situé au Japon. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'423.00 JPY | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 2'448.43 JPY | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 2'787.01 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 2'099.01 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 2'423.00 JPY | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'703'714'680 | |
Actifs de la classe *** | 27'004'718 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.78% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.37% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | +1.72% |
07.05.2025 - 03.06.2025
07.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -1.64% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | -7.37% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | -10.52% |
04.06.2024 - 03.06.2025
04.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +0.19% |
06.06.2023 - 03.06.2025
06.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +15.51% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +21.73% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sysmex Corp | 5.32% | |
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Recruit Holdings Co Ltd | 5.26% | |
OBIC Co Ltd | 5.14% | |
Nitori Holdings Co Ltd | 5.01% | |
Asahi Intecc Co Ltd | 4.95% | |
Disco Corp | 4.83% | |
Makita Corp | 4.70% | |
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 4.47% | |
Kao Corp | 4.21% | |
ORIX Corp | 4.17% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.5542% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |