ISIN | IE00BCQP5742 |
---|---|
Valorennummer | 22002397 |
Bloomberg Global ID | BBG004Y6Q9X6 |
Fondsname | GAM Star Japan Leaders JPY Non-UK RFS A |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Investiert hauptsächlich in börsennotierte japanische Wertpapiere, die nach einem kombinierten Ansatz aus Top-down-Themen und Bottom-up-Unternehmensanalysen ausgewählt werden. Nicht durch Index-Gewichtungen eingeschränkt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'415.44 JPY | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 2'434.00 JPY | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'787.01 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'099.01 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 2'415.44 JPY | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'703'714'680 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'004'718 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.07% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.60% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +1.40% |
07.05.2025 - 05.06.2025
07.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -1.26% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -7.42% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -9.96% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | -0.12% |
06.06.2023 - 05.06.2025
06.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +15.18% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +21.61% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sysmex Corp | 5.32% | |
---|---|---|
Recruit Holdings Co Ltd | 5.26% | |
OBIC Co Ltd | 5.14% | |
Nitori Holdings Co Ltd | 5.01% | |
Asahi Intecc Co Ltd | 4.95% | |
Disco Corp | 4.83% | |
Makita Corp | 4.70% | |
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 4.47% | |
Kao Corp | 4.21% | |
ORIX Corp | 4.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 1.5542% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |