ISIN | IE00BCQP5635 |
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No. de valeur | 22000637 |
Bloomberg Global ID | BBG004Y6MVS7 |
Nom de fond | GAM Star Japan Leaders USD Non-UK RFS A |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir une appréciation du capital à long terme, en investissant essentiellement dans des titres de participation cotés au Japon et émis par des sociétés dont le siège social est situé au Japon. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.08 USD | 12.05.2025 |
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Prix précédent * | 16.31 USD | 09.05.2025 |
Max 52 semaines * | 18.82 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 14.05 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 16.08 USD | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'809'106 | |
Actifs de la classe *** | 5'323'081 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.92% |
30.12.2024 - 12.05.2025
30.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.89% |
30.12.2024 - 12.05.2025
30.12.2024 12.05.2025 |
1 mois | +4.75% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | -1.29% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | -2.39% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 an | -4.98% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | -2.24% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 ans | +5.87% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 ans | -1.07% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Disco Corp | 5.12% | |
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OBIC Co Ltd | 5.07% | |
Makita Corp | 4.90% | |
Nitori Holdings Co Ltd | 4.86% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.67% | |
Sysmex Corp | 4.64% | |
Asahi Intecc Co Ltd | 4.57% | |
GMO Payment Gateway Inc | 4.29% | |
M3 Inc | 4.24% | |
Kao Corp | 4.23% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.5542% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |