GAM Star Japan Leaders USD Non-UK RFS A

Détails

ISIN IE00BCQP5635
No. de valeur 22000637
Bloomberg Global ID BBG004Y6MVS7
Nom de fond GAM Star Japan Leaders USD Non-UK RFS A
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Bridge Fund Management Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir une appréciation du capital à long terme, en investissant essentiellement dans des titres de participation cotés au Japon et émis par des sociétés dont le siège social est situé au Japon.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.58 USD 03.06.2025
Prix précédent * 16.62 USD 30.05.2025
Max 52 semaines * 18.82 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 14.05 USD 07.04.2025
NAV * 16.58 USD 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 39'528'152
Actifs de la classe *** 5'488'811
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.05% 30.12.2024
03.06.2025
YTD Performance (en CHF) -5.99% 30.12.2024
03.06.2025
1 mois +2.04% 07.05.2025
03.06.2025
3 mois +3.85% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois -2.71% 03.12.2024
03.06.2025
1 an -2.85% 04.06.2024
03.06.2025
2 ans -2.30% 06.06.2023
03.06.2025
3 ans +5.14% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans -7.30% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sysmex Corp 5.32%
Recruit Holdings Co Ltd 5.26%
OBIC Co Ltd 5.14%
Nitori Holdings Co Ltd 5.01%
Asahi Intecc Co Ltd 4.95%
Disco Corp 4.83%
Makita Corp 4.70%
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 4.47%
Kao Corp 4.21%
ORIX Corp 4.17%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.5542%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Japan

Equity Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.0% Industrials20.9% Technology16.3% Consumer Cyclical14.4% Healthcare8.7% Financial Services7.5% Consumer Defensive5.3% Communication Services3.9% Basic Materials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)