ISIN | IE00BCQP5635 |
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Valorennummer | 22000637 |
Bloomberg Global ID | BBG004Y6MVS7 |
Fondsname | GAM Star Japan Leaders USD Non-UK RFS A |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Investiert hauptsächlich in börsennotierte japanische Wertpapiere, die nach einem kombinierten Ansatz aus Top-down-Themen und Bottom-up-Unternehmensanalysen ausgewählt werden. Nicht durch Index-Gewichtungen eingeschränkt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.52 USD | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16.58 USD | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18.82 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 14.05 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 16.52 USD | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 39'528'152 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'488'811 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.64% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.63% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +1.63% |
07.05.2025 - 04.06.2025
07.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +2.60% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | -2.55% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | -3.23% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | -2.68% |
06.06.2023 - 04.06.2025
06.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +6.88% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | -7.74% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sysmex Corp | 5.32% | |
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Recruit Holdings Co Ltd | 5.26% | |
OBIC Co Ltd | 5.14% | |
Nitori Holdings Co Ltd | 5.01% | |
Asahi Intecc Co Ltd | 4.95% | |
Disco Corp | 4.83% | |
Makita Corp | 4.70% | |
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 4.47% | |
Kao Corp | 4.21% | |
ORIX Corp | 4.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 1.5542% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |