ISIN | LU1683482589 |
---|---|
No. de valeur | 38261481 |
Bloomberg Global ID | VOSAHNH LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental or social characteristics by employing a number of safeguards and evaluating all equity investments against sustainability criteria with hard thresholds required to be met for inclusion. |
Particularités |
Prix actuel * | 118.70 EUR | 25.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 118.77 EUR | 24.09.2025 |
Max 52 semaines * | 118.77 EUR | 24.09.2025 |
Min 52 semaines * | 85.09 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 118.70 EUR | 25.09.2025 |
Issue Price * | 118.70 EUR | 25.09.2025 |
Redemption Price * | 118.70 EUR | 25.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 489'370'020 | |
Actifs de la classe *** | 587'703 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +25.03% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +24.09% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 mois | +6.35% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mois | +11.82% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mois | +20.68% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 an | +23.08% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 ans | +40.47% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 ans | +45.75% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 ans | +17.37% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.22% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 8.85% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.08% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.33% | |
AIA Group Ltd | 4.24% | |
HDFC Bank Ltd | 3.19% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.01% | |
Accton Technology Corp | 2.90% | |
Kia Corp | 2.74% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.25% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |