ISIN | LU1683482589 |
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No. de valeur | 38261481 |
Bloomberg Global ID | VOSAHNH LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental or social characteristics by employing a number of safeguards and evaluating all equity investments against sustainability criteria with hard thresholds required to be met for inclusion. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.32 EUR | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 108.53 EUR | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 109.32 EUR | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 85.09 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 109.32 EUR | 24.07.2025 |
Issue Price * | 109.32 EUR | 24.07.2025 |
Redemption Price * | 109.32 EUR | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 483'699'370 | |
Actifs de la classe *** | 620'228 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.15% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.51% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | +4.40% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +17.81% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +16.16% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +18.89% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +23.08% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +19.07% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | +8.78% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.90% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.46% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.52% | |
AIA Group Ltd | 4.29% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.10% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.32% | |
HDFC Bank Ltd | 3.26% | |
Accton Technology Corp | 3.07% | |
NAVER Corp | 2.99% | |
Elite Material Co Ltd | 2.91% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.25% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |