ISIN | LU1683482589 |
---|---|
Valorennummer | 38261481 |
Bloomberg Global ID | VOSAHNH LX |
Fondsname | Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des Teilfonds wird zu mindestens 2/3 in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in einem untergeordneten Masse in Aktienoptionsscheinen von Unternehmen investiert, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum (ex Japan) haben und die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Bis höchstens 1/3 des Vermögens des Teilfonds kann in Aktien. aktienahnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen investiert werden, die in einem untergeordneten Masse ihre Geschäftstätigkeiten im asiatischen Raum (ex Japan) haben oder ihren Sitz ausserhalb des asiatischen Raumes (ex Japan) haben. Bis 10% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb der oben beschriebenen Anlageuniversen angelegt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.05 EUR | 24.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 94.05 EUR | 23.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 97.70 EUR | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 80.39 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 96.05 EUR | 24.09.2024 |
Ausgabepreis * | 96.05 EUR | 24.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 96.05 EUR | 24.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 590'512'872 | |
Anteilsklassevermögen *** | 862'910 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.52% |
29.12.2023 - 24.09.2024
29.12.2023 24.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +11.23% |
29.12.2023 - 24.09.2024
29.12.2023 24.09.2024 |
1 Monat | +3.75% |
26.08.2024 - 24.09.2024
26.08.2024 24.09.2024 |
3 Monate | +0.89% |
24.06.2024 - 24.09.2024
24.06.2024 24.09.2024 |
6 Monate | +7.23% |
25.03.2024 - 24.09.2024
25.03.2024 24.09.2024 |
1 Jahr | +13.67% |
25.09.2023 - 24.09.2024
25.09.2023 24.09.2024 |
2 Jahre | +17.94% |
26.09.2022 - 24.09.2024
26.09.2022 24.09.2024 |
3 Jahre | -15.33% |
24.09.2021 - 24.09.2024
24.09.2021 24.09.2024 |
5 Jahre | +7.32% |
24.09.2019 - 24.09.2024
24.09.2019 24.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.15% | |
---|---|---|
Samsung Electronics Co Ltd | 8.67% | |
Tencent Holdings Ltd | 8.58% | |
Infosys Ltd | 4.54% | |
State Bank of India | 3.98% | |
Bajaj Auto Ltd | 3.65% | |
AIA Group Ltd | 3.63% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.11% | |
Kia Corp | 2.86% | |
Bajaj Finance Ltd | 2.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.28% |
---|---|
Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |