Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond AN

Détails

ISIN LU1683487463
No. de valeur 38261780
Bloomberg Global ID VONSANU LX
Nom de fond Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond AN
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate FD CHF
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser des rendements en CHF aussi élevés que possible. Les actifs du compartiment sont investis – selon le principe de la répartition des risques – à raison de 90% au moins en obligations et en d’autres titres de créance analogues à taux d’intérêt fixe ou variable libellés en CHF, y compris les emprunts convertibles et les emprunts assortis d’un certificat d’option sur actions, émis par des débiteurs privés et de droit public.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.13 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 96.04 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 96.13 CHF 21.11.2024
Min 52 semaines * 91.29 CHF 24.11.2023
NAV * 96.13 CHF 21.11.2024
Issue Price * 96.13 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 96.13 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 137'664'625
Actifs de la classe *** 231'283
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.95% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.38% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.23% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +3.30% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +5.06% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +7.39% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -2.01% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -4.12% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% 4.34%
EBN BV 0.875% 2.18%
BNG Bank N.V. 2.5% 1.85%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 1.375% 1.78%
Cembra Money Bank AG 0% 1.69%
KommuneKredit 2.875% 1.66%
Municipality Finance plc 2.375% 1.50%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.625% 1.49%
SNCF Reseau 3.25% 1.45%
Banque Cantonale Vaudoise 0.25% 1.30%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.37%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)