| ISIN | LU1683487463 |
|---|---|
| Valorennummer | 38261780 |
| Bloomberg Global ID | VONSANU LX |
| Fondsname | Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AN |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD CHF |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Obligationen und andere fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibung, die zu 100% auf Schweizer Franken lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 97.09 CHF | 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 97.08 CHF | 17.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 97.30 CHF | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 94.33 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 97.09 CHF | 18.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 97.09 CHF | 18.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 97.09 CHF | 18.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 125'640'095 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 161'841 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.23% |
30.12.2024 - 18.11.2025
30.12.2024 18.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.05% |
20.10.2025 - 18.11.2025
20.10.2025 18.11.2025 |
| 3 Monate | +0.10% |
18.08.2025 - 18.11.2025
18.08.2025 18.11.2025 |
| 6 Monate | +0.59% |
19.05.2025 - 18.11.2025
19.05.2025 18.11.2025 |
| 1 Jahr | +1.95% |
18.11.2024 - 18.11.2025
18.11.2024 18.11.2025 |
| 2 Jahre | +7.16% |
20.11.2023 - 18.11.2025
20.11.2023 18.11.2025 |
| 3 Jahre | +9.63% |
18.11.2022 - 18.11.2025
18.11.2022 18.11.2025 |
| 5 Jahre | -0.94% |
18.11.2020 - 18.11.2025
18.11.2020 18.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% | 3.13% | |
|---|---|---|
| EBN BV 0.875% | 1.85% | |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% | 1.63% | |
| Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% | 1.61% | |
| KommuneKredit 2.875% | 1.37% | |
| Kantonsspital Winterthur 0% | 1.31% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% | 1.28% | |
| ASB Bank Ltd. 2.5025% | 1.25% | |
| Asian Development Bank 2.75% | 1.21% | |
| Universitaets-Kinderspital Zuerich - Eleonorenstiftung 0.25% | 1.19% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.36% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.36% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |