LPP Multi Asset Flexible IX dy CHF

Détails

ISIN CH0385557597
No. de valeur 38555759
Bloomberg Global ID
Nom de fond LPP Multi Asset Flexible IX dy CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le compartiment a pour objectif, tout en suivant les principes énoncés dans la Loi sur la prévoyance professionnelle, de générer un rendement positif en francs suisses. À cette fin, il investira principalement dans des titres de créance, des instruments du marché monétaire, des dépôts, des actions, des fonds immobiliers ainsi que des métaux précieux. De manière générale, ces investissements pourront être effectués tant en ligne directe que par le biais de placements collectifs ou de produits dérivés ; toutefois, pour certaines classes d’actifs tels que les placements alternatifs, les investissements en ligne directe ne sont pas autorisés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.31 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 95.82 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 103.28 CHF 04.12.2024
Min 52 semaines * 94.70 CHF 11.04.2025
NAV * 95.31 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 201'871'244
Actifs de la classe *** 83'929'230
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.07% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -4.44% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -5.40% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -6.25% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -3.31% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -1.55% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -10.73% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -6.71% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet CH Enhanced Liquidity CHF Z dy 17.18%
Pictet Quest Al-driven Glb Eq Z EUR Acc 7.69%
Pictet CH Short-Term MM CHF Z dy 7.01%
United States Treasury Notes 0.125% 6.87%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 5.98%
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF 4.97%
Gl. Quality (Non Us Te)(Pictet)perp 4.96%
Spain (Kingdom of) 3.55% 4.51%
Pictet-Digital Z USD 4.47%
Pictet TR - Div Alpha HI CHF 4.37%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.85%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)