LPP Multi Asset Flexible IX dy CHF

Détails

ISIN CH0385557597
No. de valeur 38555759
Bloomberg Global ID
Nom de fond LPP Multi Asset Flexible IX dy CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le compartiment a pour objectif, tout en suivant les principes énoncés dans la Loi sur la prévoyance professionnelle, de générer un rendement positif en francs suisses. À cette fin, il investira principalement dans des titres de créance, des instruments du marché monétaire, des dépôts, des actions, des fonds immobiliers ainsi que des métaux précieux. De manière générale, ces investissements pourront être effectués tant en ligne directe que par le biais de placements collectifs ou de produits dérivés ; toutefois, pour certaines classes d’actifs tels que les placements alternatifs, les investissements en ligne directe ne sont pas autorisés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.96 CHF 19.12.2024
Prix précédent * 100.48 CHF 18.12.2024
Max 52 semaines * 103.28 CHF 04.12.2024
Min 52 semaines * 95.25 CHF 05.01.2024
NAV * 99.96 CHF 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 233'995'706
Actifs de la classe *** 100'607'461
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.11% 29.12.2023
19.12.2024
1 mois -1.26% 19.11.2024
19.12.2024
3 mois -0.64% 19.09.2024
19.12.2024
6 mois +0.02% 19.06.2024
19.12.2024
1 an +3.95% 19.12.2023
19.12.2024
2 ans +1.91% 19.12.2022
19.12.2024
3 ans -10.85% 20.12.2021
19.12.2024
5 ans -3.83% 19.12.2019
19.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet CH Enhanced Liquidity CHF Z dy 18.47%
Gl. Quality (Non Us Te)(Pictet)perp 6.88%
United States Treasury Notes 0.125% 6.44%
Pictet Quest Al-driven Glb Eq Z EUR Acc 6.35%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 6.27%
UBS (Lux) Rel Est Sel Gl I 96 CHF H Inc 4.88%
Pictet CH - CHF Short Mid Term Bds Z dy 4.61%
Spain (Kingdom of) 3.55% 4.29%
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF 4.20%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 4.17%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.915%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)