ISIN | CH0385557597 |
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No. de valeur | 38555759 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PCH-PP Multi Asset Flexible IX dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment a pour objectif, tout en suivant les principes énoncés dans la Loi sur la prévoyance professionnelle, de générer un rendement positif en francs suisses. À cette fin, il investira principalement dans des titres de créance, des instruments du marché monétaire, des dépôts, des actions, des fonds immobiliers ainsi que des métaux précieux. De manière générale, ces investissements pourront être effectués tant en ligne directe que par le biais de placements collectifs ou de produits dérivés ; toutefois, pour certaines classes d’actifs tels que les placements alternatifs, les investissements en ligne directe ne sont pas autorisés. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.50 CHF | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 100.33 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 103.28 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 94.70 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 100.50 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 194'895'729 | |
Actifs de la classe *** | 79'638'205 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.10% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.67% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +3.70% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | -1.09% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +0.52% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +3.43% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | -1.19% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | -5.78% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH Enhanced Liquidity CHF Z dy | 14.66% | |
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United States Treasury Notes 0.125% | 9.40% | |
Pictet Quest Al-driven Glb Eq Z EUR Acc | 7.39% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF Z dy | 6.46% | |
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF | 6.08% | |
Pictet TR - Div Alpha HI CHF | 5.99% | |
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF | 5.03% | |
Spain (Kingdom of) 3.55% | 4.66% | |
Gl. Quality (Non Us Te)(Pictet)perp | 4.47% | |
Pictet CH I-Foreign Bonds Trkr HZ CHF | 4.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.85% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |