LPP Multi Asset Flexible IX dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0385557597
Valorennummer 38555759
Bloomberg Global ID
Fondsname LPP Multi Asset Flexible IX dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ist es, eine positive Rendite in Schweizer Franken zu erzielen. Dabei orientiert es sich an den Grundsätzen des Bundesgesetzes über die berufliche Vorsorge. Zu diesem Zweck legt es hauptsächlich in Forderungswertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Depots, Immobilienfonds sowie Edelmetallen an. Grundsätzlich können diese Anlagen sowohl unmittelbar als auch über Kollektivanlagen und Derivate erfolgen; für einige Anlagekategorien wie alternative Anlagen sind Direktanlagen jedoch nicht erlaubt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.31 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 95.82 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 103.28 CHF 04.12.2024
52 Wochen Tief * 94.70 CHF 11.04.2025
NAV * 95.31 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 201'871'244
Anteilsklassevermögen *** 83'929'230
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.07% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -4.44% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -5.40% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -6.25% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -3.31% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -1.55% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -10.73% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -6.71% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet CH Enhanced Liquidity CHF Z dy 17.18%
Pictet Quest Al-driven Glb Eq Z EUR Acc 7.69%
Pictet CH Short-Term MM CHF Z dy 7.01%
United States Treasury Notes 0.125% 6.87%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 5.98%
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF 4.97%
Gl. Quality (Non Us Te)(Pictet)perp 4.96%
Spain (Kingdom of) 3.55% 4.51%
Pictet-Digital Z USD 4.47%
Pictet TR - Div Alpha HI CHF 4.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.85%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)