ISIN | CH0385557597 |
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Valorennummer | 38555759 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LPP Multi Asset Flexible IX dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens ist es, eine positive Rendite in Schweizer Franken zu erzielen. Dabei orientiert es sich an den Grundsätzen des Bundesgesetzes über die berufliche Vorsorge. Zu diesem Zweck legt es hauptsächlich in Forderungswertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Depots, Immobilienfonds sowie Edelmetallen an. Grundsätzlich können diese Anlagen sowohl unmittelbar als auch über Kollektivanlagen und Derivate erfolgen; für einige Anlagekategorien wie alternative Anlagen sind Direktanlagen jedoch nicht erlaubt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.31 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 95.82 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.28 CHF | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.70 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 95.31 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 201'871'244 | |
Anteilsklassevermögen *** | 83'929'230 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.07% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -4.44% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -5.40% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -6.25% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -3.31% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -1.55% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -10.73% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -6.71% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH Enhanced Liquidity CHF Z dy | 17.18% | |
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Pictet Quest Al-driven Glb Eq Z EUR Acc | 7.69% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF Z dy | 7.01% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 6.87% | |
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF | 5.98% | |
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF | 4.97% | |
Gl. Quality (Non Us Te)(Pictet)perp | 4.96% | |
Spain (Kingdom of) 3.55% | 4.51% | |
Pictet-Digital Z USD | 4.47% | |
Pictet TR - Div Alpha HI CHF | 4.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.85% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |