ISIN | LU1683285321 |
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No. de valeur | 38311167 |
Bloomberg Global ID | BBG000R3WHS0 |
Nom de fond | UBS (Lux) Digital Health Equity Fund BH EUR |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en veillant au principe de la répartition des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l'indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement. |
Particularités |
Prix actuel * | 269.94 EUR | 08.04.2025 |
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Prix précédent * | 273.34 EUR | 07.04.2025 |
Max 52 semaines * | 359.31 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 269.94 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 269.94 EUR | 08.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 681'315'992 | |
Actifs de la classe *** | 52'788'628 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -16.14% |
31.12.2024 - 08.04.2025
31.12.2024 08.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -17.17% |
31.12.2024 - 08.04.2025
31.12.2024 08.04.2025 |
1 mois | -12.33% |
10.03.2025 - 08.04.2025
10.03.2025 08.04.2025 |
3 mois | -20.22% |
08.01.2025 - 08.04.2025
08.01.2025 08.04.2025 |
6 mois | -19.38% |
08.10.2024 - 08.04.2025
08.10.2024 08.04.2025 |
1 an | -21.97% |
08.04.2024 - 08.04.2025
08.04.2024 08.04.2025 |
2 ans | -24.08% |
11.04.2023 - 08.04.2025
11.04.2023 08.04.2025 |
3 ans | -38.44% |
08.04.2022 - 08.04.2025
08.04.2022 08.04.2025 |
5 ans | -25.06% |
08.04.2020 - 08.04.2025
08.04.2020 08.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.9074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.04.2025 |
TransMedics Group Inc | 4.75% | |
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Zai Lab Ltd Ordinary Shares | 4.58% | |
Inspire Medical Systems Inc | 4.40% | |
Redcare Pharmacy NV | 4.32% | |
Veeva Systems Inc Class A | 4.25% | |
Zealand Pharma AS | 4.22% | |
Natera Inc | 4.06% | |
Krystal Biotech Inc | 3.65% | |
JD Health International Inc | 3.63% | |
Exact Sciences Corp | 3.54% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.93% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.92% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |