ISIN | LU1683285321 |
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No. de valeur | 38311167 |
Bloomberg Global ID | BBG000R3WHS0 |
Nom de fond | UBS (Lux) Digital Health Equity Fund BH EUR |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en veillant au principe de la répartition des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l'indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement. |
Particularités |
Prix actuel * | 328.85 EUR | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 327.89 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 370.66 EUR | 27.02.2024 |
Min 52 semaines * | 309.78 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 328.85 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 977'276'167 | |
Actifs de la classe *** | 75'816'787 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.61% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.98% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | -3.58% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | -4.82% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +2.26% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | -7.48% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | -1.78% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | -41.02% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | -13.80% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.9074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.12.2024 |
Natera Inc | 4.14% | |
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Veeva Systems Inc Class A | 3.95% | |
Zai Lab Ltd Ordinary Shares | 3.91% | |
Schrodinger Inc Ordinary Shares | 3.83% | |
MEDLEY Inc Ordinary Shares | 3.78% | |
TransMedics Group Inc | 3.74% | |
Redcare Pharmacy NV | 3.73% | |
Zealand Pharma AS | 3.71% | |
Exact Sciences Corp | 3.61% | |
Krystal Biotech Inc | 3.54% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.93% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.92% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |