ISIN | LU1683285321 |
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No. de valeur | 38311167 |
Bloomberg Global ID | BBG000R3WHS0 |
Nom de fond | UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR hedged) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en veillant au principe de la répartition des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l'indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement. |
Particularités |
Prix actuel * | 321.53 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 319.60 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 359.31 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 269.94 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 321.53 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 620'485'534 | |
Actifs de la classe *** | 52'505'034 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.11% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.28% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +0.27% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -1.08% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -6.59% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -2.02% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | -16.32% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | -8.13% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -30.48% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.9074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
Redcare Pharmacy NV | 4.78% | |
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Veeva Systems Inc Class A | 4.73% | |
TransMedics Group Inc | 4.62% | |
Natera Inc | 4.27% | |
MEDLEY Inc Ordinary Shares | 4.21% | |
Inspire Medical Systems Inc | 4.11% | |
Zealand Pharma AS | 3.91% | |
Zai Lab Ltd Ordinary Shares | 3.68% | |
Schrodinger Inc Ordinary Shares | 3.59% | |
Doximity Inc Class A | 3.45% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.93% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.92% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |