UBS (Lux) Digital Health Equity Fund BH EUR

Stammdaten

ISIN LU1683285321
Valorennummer 38311167
Bloomberg Global ID BBG000R3WHS0
Fondsname UBS (Lux) Digital Health Equity Fund BH EUR
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Subfonds ist es hauptsächlich, eine möglichst hohe Kapitalrendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Dieser Subfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI World ESG Leaders (NR), zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung und als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen und/oder die Berechnung der Performance Fee. Die Aktienengagements des Subfonds sind nicht notwendigerweise zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder richten ihre Gewichtung an diesem aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 325.05 EUR 05.03.2025
Vorheriger Preis * 318.15 EUR 04.03.2025
52 Wochen Hoch * 363.77 EUR 07.03.2024
52 Wochen Tief * 309.78 EUR 19.04.2024
NAV * 325.05 EUR 05.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 811'652'750
Anteilsklassevermögen *** 60'205'798
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.98% 31.12.2024
05.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.27% 31.12.2024
05.03.2025
1 Monat -8.64% 05.02.2025
05.03.2025
3 Monate -5.57% 05.12.2024
05.03.2025
6 Monate -3.26% 05.09.2024
05.03.2025
1 Jahr -8.24% 05.03.2024
05.03.2025
2 Jahre -10.29% 06.03.2023
05.03.2025
3 Jahre -19.05% 07.03.2022
05.03.2025
5 Jahre -16.67% 05.03.2020
05.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.9074
ADDI Date 05.03.2025

Top 10 Holdings ***

Zealand Pharma AS 4.73%
Veeva Systems Inc Class A 4.31%
Inspire Medical Systems Inc 4.15%
TransMedics Group Inc 4.13%
Redcare Pharmacy NV 4.07%
Natera Inc 3.99%
Zai Lab Ltd Ordinary Shares 3.99%
Exact Sciences Corp 3.79%
MEDLEY Inc Ordinary Shares 3.79%
Twist Bioscience Corp 3.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.93%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)