FORUM ONE - VCG Partners Vietnam Fund Class B

Détails

ISIN LU1163027052
No. de valeur 28550869
Bloomberg Global ID
Nom de fond FORUM ONE - VCG Partners Vietnam Fund Class B
Prestataire de fonds Forum One
Prestataire de fonds Forum One
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is primarily to achieve long term capital growth of its assets and increase the value of the invested capital through investments in a diversified portfolio without any restriction regarding, the industry sector or the geographic localisation. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund will be able to invest in a wide range of assets, including shares, corporate and government bonds, and other types of securities and derivatives. It will invest in Transferable Securities, across all sectors, primarily those issuers that are (i) listed, traded or dealt on the Ho Chi Minh Stock Exchange and the Hanoi Stock Exchange; or (ii) those issuers that carry out a substantial part of their economic activity in Vietnam and are listed, traded or dealt in on stock exchanges worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20.90 USD 23.12.2024
Prix précédent * 20.82 USD 20.12.2024
Max 52 semaines * 21.92 USD 25.09.2024
Min 52 semaines * 18.02 USD 27.12.2023
NAV * 20.90 USD 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 69'506'560
Actifs de la classe *** 3'978'407
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.15% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +22.97% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois +3.31% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -3.02% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +1.95% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +15.98% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +29.81% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans +2.40% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +71.31% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Gemadept Corp 9.82%
Mobile World Investment Corp 9.81%
FPT Corp 9.65%
Quang Ngai Sugar JSC 8.44%
Vinh Hoan Corp 4.95%
Asia Commercial Joint Stock Bank Ordinary Shares 4.81%
Vietnam Prosperity JSC Bank 4.79%
Vietnam Technological and Commercial Joint Stock bank Ordinary Shares 4.78%
Vietnam Dairy Products JSC 4.76%
Military Commercial Joint Stock Bank 4.75%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.82%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 3.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)