FORUM ONE - VCG Partners Vietnam Fund Class B

Stammdaten

ISIN LU1163027052
Valorennummer 28550869
Bloomberg Global ID
Fondsname FORUM ONE - VCG Partners Vietnam Fund Class B
Fondsanbieter Forum One
Fondsanbieter Forum One
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is primarily to achieve long term capital growth of its assets and increase the value of the invested capital through investments in a diversified portfolio without any restriction regarding, the industry sector or the geographic localisation. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund will be able to invest in a wide range of assets, including shares, corporate and government bonds, and other types of securities and derivatives. It will invest in Transferable Securities, across all sectors, primarily those issuers that are (i) listed, traded or dealt on the Ho Chi Minh Stock Exchange and the Hanoi Stock Exchange; or (ii) those issuers that carry out a substantial part of their economic activity in Vietnam and are listed, traded or dealt in on stock exchanges worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.90 USD 23.12.2024
Vorheriger Preis * 20.82 USD 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 21.92 USD 25.09.2024
52 Wochen Tief * 18.02 USD 27.12.2023
NAV * 20.90 USD 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 69'506'560
Anteilsklassevermögen *** 3'978'407
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.15% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +22.97% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat +3.31% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -3.02% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +1.95% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +15.98% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +29.81% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +2.40% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +71.31% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Gemadept Corp 9.82%
Mobile World Investment Corp 9.81%
FPT Corp 9.65%
Quang Ngai Sugar JSC 8.44%
Vinh Hoan Corp 4.95%
Asia Commercial Joint Stock Bank Ordinary Shares 4.81%
Vietnam Prosperity JSC Bank 4.79%
Vietnam Technological and Commercial Joint Stock bank Ordinary Shares 4.78%
Vietnam Dairy Products JSC 4.76%
Military Commercial Joint Stock Bank 4.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.82%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 3.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)