FORUM ONE - VCG Partners Vietnam Fund Class B

Stammdaten

ISIN LU1163027052
Valorennummer 28550869
Bloomberg Global ID
Fondsname FORUM ONE - VCG Partners Vietnam Fund Class B
Fondsanbieter Forum One
Fondsanbieter Forum One
Vertreter in der Schweiz Zeidler group
Winterthur
Telefon: +41 44 797 26 48
Distributor(en) EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is primarily to achieve long term capital growth of its assets and increase the value of the invested capital through investments in a diversified portfolio without any restriction regarding, the industry sector or the geographic localisation. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund will be able to invest in a wide range of assets, including shares, corporate and government bonds, and other types of securities and derivatives. It will invest in Transferable Securities, across all sectors, primarily those issuers that are (i) listed, traded or dealt on the Ho Chi Minh Stock Exchange and the Hanoi Stock Exchange; or (ii) those issuers that carry out a substantial part of their economic activity in Vietnam and are listed, traded or dealt in on stock exchanges worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.36 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 19.39 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 21.92 USD 25.09.2024
52 Wochen Tief * 16.30 USD 09.04.2025
NAV * 19.36 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 61'139'456
Anteilsklassevermögen *** 3'317'783
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.90% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -16.86% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +5.50% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -7.41% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -7.63% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr -6.52% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +13.28% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre -7.50% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +70.12% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Gemadept Corp 10.07%
Mobile World Investment Corp 9.85%
Quang Ngai Sugar JSC 8.84%
Vietnam Technological and Commercial Joint Stock bank Ordinary Shares 5.62%
Asia Commercial Joint Stock Bank Ordinary Shares 5.40%
Vinh Hoan Corp 4.96%
Military Commercial Joint Stock Bank 4.87%
Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank 4.69%
Viet Nam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade 4.68%
FPT Corp 4.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.68%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)