ISIN | LU1626020710 |
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No. de valeur | 36991549 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Franklin Global Convertible Securities Fund W (Acc) |
Prestataire de fonds |
Franklin Templeton Switzerland Ltd
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 217 81 81 Web: www.franklintempleton.ch |
Prestataire de fonds | Franklin Templeton Switzerland Ltd |
Représentant en Suisse |
Franklin Templeton Switzerland AG Zürich |
Distributeur(s) |
FRANKLIN TEMPLETON SWITZERLAND LTD Zürich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to maximize total return, consistent with prudent investment management, by seeking to optimize capital appreciation and high current income under varying market conditions. |
Particularités |
Prix actuel * | 19.35 USD | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 19.22 USD | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 19.35 USD | 07.11.2024 |
Min 52 semaines * | 15.50 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 19.35 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 773'444'769 | |
Actifs de la classe *** | 30'187'374 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.09% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +18.28% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +3.64% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +11.08% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +11.72% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +24.04% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +26.55% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +1.10% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +59.00% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 2.25% | |
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Schneider Electric SE 1.97% | 2.24% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.22% | |
Federal Home Loan Banks 0% | 2.19% | |
Umicore S.A. 0% | 2.09% | |
Integer Holdings Corp. 2.125% | 2.03% | |
Axon Enterprise Inc 0.5% | 2.02% | |
Hewlett Packard Enterprise Co 7.625% PRF CONVERT 01/09/2027 USD 50 - Ser C | 2.02% | |
Apollo Global Management Inc 6.75% PRF CONVERT 31/07/2026 USD 50 - Ser A | 2.01% | |
Envestnet Inc 2.625% | 2.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.91% |
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Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |