ISIN | LU1626020710 |
---|---|
No. de valeur | 36991549 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Franklin Global Convertible Securities Fund W (Acc) |
Prestataire de fonds |
Franklin Templeton Switzerland Ltd
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 217 81 81 Web: www.franklintempleton.ch |
Prestataire de fonds | Franklin Templeton Switzerland Ltd |
Représentant en Suisse |
Franklin Templeton Switzerland AG Zürich |
Distributeur(s) |
FRANKLIN TEMPLETON SWITZERLAND LTD Zürich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to maximize total return, consistent with prudent investment management, by seeking to optimize capital appreciation and high current income under varying market conditions. |
Particularités |
Prix actuel * | 18.33 USD | 18.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 18.37 USD | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 18.37 USD | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 15.23 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 18.33 USD | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 761'243'100 | |
Actifs de la classe *** | 29'092'786 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.08% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.68% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mois | +2.92% |
18.08.2024 - 18.09.2024
18.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +4.03% |
19.06.2024 - 18.09.2024
19.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +6.69% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +13.92% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +17.58% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | -1.72% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | +49.88% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal Home Loan Banks | 2.84% | |
---|---|---|
Cellnex Telecom S.A.U | 2.26% | |
Schneider Electric SE | 2.25% | |
Burlington Stores Inc. | 2.24% | |
Axon Enterprise Inc | 2.18% | |
Peloton Interactive Inc | 2.18% | |
Umicore S.A. | 2.12% | |
Guidewire Software Inc | 2.10% | |
Integer Holdings Corp. | 2.08% | |
Davide Campari-Milano N.V. | 2.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.91% |
---|---|
Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |