Franklin Global Convertible Securities Fund W (Acc)

Détails

ISIN LU1626020710
No. de valeur 36991549
Bloomberg Global ID
Nom de fond Franklin Global Convertible Securities Fund W (Acc)
Prestataire de fonds Franklin Templeton Switzerland Ltd Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 217 81 81
Web: www.franklintempleton.ch
Prestataire de fonds Franklin Templeton Switzerland Ltd
Représentant en Suisse Franklin Templeton Switzerland AG
Zürich
Distributeur(s) FRANKLIN TEMPLETON SWITZERLAND LTD
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to maximize total return, consistent with prudent investment management, by seeking to optimize capital appreciation and high current income under varying market conditions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19.35 USD 07.11.2024
Prix précédent * 19.22 USD 06.11.2024
Max 52 semaines * 19.35 USD 07.11.2024
Min 52 semaines * 15.50 USD 09.11.2023
NAV * 19.35 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 773'444'769
Actifs de la classe *** 30'187'374
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.09% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +18.28% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +3.64% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +11.08% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +11.72% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +24.04% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +26.55% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +1.10% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +59.00% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 2.25%
Schneider Electric SE 1.97% 2.24%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 2.22%
Federal Home Loan Banks 0% 2.19%
Umicore S.A. 0% 2.09%
Integer Holdings Corp. 2.125% 2.03%
Axon Enterprise Inc 0.5% 2.02%
Hewlett Packard Enterprise Co 7.625% PRF CONVERT 01/09/2027 USD 50 - Ser C 2.02%
Apollo Global Management Inc 6.75% PRF CONVERT 31/07/2026 USD 50 - Ser A 2.01%
Envestnet Inc 2.625% 2.00%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.91%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)