Franklin Global Convertible Securities Fund W (Acc)

Stammdaten

ISIN LU1626020710
Valorennummer 36991549
Bloomberg Global ID
Fondsname Franklin Global Convertible Securities Fund W (Acc)
Fondsanbieter Franklin Templeton Switzerland Ltd Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 217 81 81
Web: www.franklintempleton.ch
Fondsanbieter Franklin Templeton Switzerland Ltd
Vertreter in der Schweiz Franklin Templeton Switzerland AG
Zürich
Distributor(en) FRANKLIN TEMPLETON SWITZERLAND LTD
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to maximize total return, consistent with prudent investment management, by seeking to optimize capital appreciation and high current income under varying market conditions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.35 USD 07.11.2024
Vorheriger Preis * 19.22 USD 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 19.35 USD 07.11.2024
52 Wochen Tief * 15.50 USD 09.11.2023
NAV * 19.35 USD 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 773'444'769
Anteilsklassevermögen *** 30'187'374
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.09% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +18.28% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +3.64% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +11.08% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +11.72% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +24.04% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +26.55% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +1.10% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +59.00% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 2.25%
Schneider Electric SE 1.97% 2.24%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 2.22%
Federal Home Loan Banks 0% 2.19%
Umicore S.A. 0% 2.09%
Integer Holdings Corp. 2.125% 2.03%
Axon Enterprise Inc 0.5% 2.02%
Hewlett Packard Enterprise Co 7.625% PRF CONVERT 01/09/2027 USD 50 - Ser C 2.02%
Apollo Global Management Inc 6.75% PRF CONVERT 31/07/2026 USD 50 - Ser A 2.01%
Envestnet Inc 2.625% 2.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.91%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)