ISIN | LU1626020710 |
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Valorennummer | 36991549 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Franklin Global Convertible Securities Fund W (Acc) |
Fondsanbieter |
Franklin Templeton Switzerland Ltd
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 217 81 81 Web: www.franklintempleton.ch |
Fondsanbieter | Franklin Templeton Switzerland Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
Franklin Templeton Switzerland AG Zürich |
Distributor(en) |
FRANKLIN TEMPLETON SWITZERLAND LTD Zürich |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to maximize total return, consistent with prudent investment management, by seeking to optimize capital appreciation and high current income under varying market conditions. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 19.78 USD | 26.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 19.77 USD | 25.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 23.17 USD | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 16.07 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 19.78 USD | 26.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 773'444'769 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'187'374 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.63% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +22.88% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 Monat | +4.93% |
27.10.2024 - 26.11.2024
27.10.2024 26.11.2024 |
3 Monate | +9.10% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 Monate | +13.68% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 Jahr | +23.32% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 Jahre | +26.23% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 Jahre | +7.09% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 Jahre | +57.23% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Peloton Interactive Inc 5.5% | 2.71% | |
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Schneider Electric SE 1.97% | 2.20% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 2.17% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.09% | |
Apollo Global Management Inc 6.75% PRF CONVERT 31/07/2026 USD 50 - Ser A | 2.07% | |
Umicore S.A. 0% | 2.06% | |
Federal Home Loan Banks 0% | 2.05% | |
Stillwater Mining Company 4.25% | 2.04% | |
Welltower OP LLC 3.125% | 2.03% | |
Envestnet Inc 2.625% | 2.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.91% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |