LO Funds - All Roads (EUR) MD

Détails

ISIN LU0866411605
No. de valeur 20273218
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - All Roads (EUR) MD
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment mettant en oeuvre une stratégie d’allocations d’actifs aux obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme, émis ou garantis par des émetteurs souverains ou non souverains, obligations convertibles, actions, monnaies et/ou Liquidités et Moyens proches des liquidités, libellés dans des monnaies de l’OCDE. Les instruments décrits ci-dessus peuvent présenter une quelconque qualité de crédit (y compris des titres d’une notation de qualité inférieure à la notation investment-grade visée au paragraphe 3.7). Le Compartiment investit exclusivement par le biais de fonds. Le Gérant pourra, à sa discrétion, choisir les émetteurs, les pays et les monnaies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.84 EUR 15.05.2025
Prix précédent * 13.84 EUR 14.05.2025
Max 52 semaines * 14.67 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 13.55 EUR 08.04.2025
NAV * 13.84 EUR 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'043'054'281
Actifs de la classe *** 15'287'935
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.86% 31.12.2024
15.05.2025
YTD Performance (en CHF) -1.27% 31.12.2024
15.05.2025
1 mois +1.56% 15.04.2025
15.05.2025
3 mois -2.86% 17.02.2025
15.05.2025
6 mois -3.99% 15.11.2024
15.05.2025
1 an -3.92% 15.05.2024
15.05.2025
2 ans +4.10% 15.05.2023
15.05.2025
3 ans +1.85% 16.05.2022
15.05.2025
5 ans +6.81% 15.05.2020
15.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp Cubo Us300525r 10.55%
JGB LT FUTURE JUN25 8.99%
Euro Bund Future June 25 5.17%
Long Gilt Future June 25 4.71%
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R 4.63%
Long-Term Euro BTP Future June 25 4.50%
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R 4.22%
Euro OAT Future June 25 3.79%
Hang Seng Index Future Apr 25 2.90%
Kop Jun25 Future 2.90%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.84%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)