LO Funds - All Roads (EUR) MD

Stammdaten

ISIN LU0866411605
Valorennummer 20273218
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - All Roads (EUR) MD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Der Teilfonds strebt Kapitalwachstum an und bietet den Anlegern gleichzeitig risikobasierte Anlagen in mehreren Anlagekategorien. Er investiert hauptsächlich in auf OECD-Währungen lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen oder nicht staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden. Daneben investiert er auch in auf OECD-Währungen lautende in Aktien wandelbare Anleihen, Aktien, Währungen und/oder flüssige Mittel."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.84 EUR 15.05.2025
Vorheriger Preis * 13.84 EUR 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 14.67 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 13.55 EUR 08.04.2025
NAV * 13.84 EUR 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'043'054'281
Anteilsklassevermögen *** 15'287'935
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.86% 31.12.2024
15.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.27% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +1.56% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -2.86% 17.02.2025
15.05.2025
6 Monate -3.99% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr -3.92% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre +4.10% 15.05.2023
15.05.2025
3 Jahre +1.85% 16.05.2022
15.05.2025
5 Jahre +6.81% 15.05.2020
15.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp Cubo Us300525r 10.55%
JGB LT FUTURE JUN25 8.99%
Euro Bund Future June 25 5.17%
Long Gilt Future June 25 4.71%
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R 4.63%
Long-Term Euro BTP Future June 25 4.50%
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R 4.22%
Euro OAT Future June 25 3.79%
Hang Seng Index Future Apr 25 2.90%
Kop Jun25 Future 2.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.84%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)