ISIN | CH0370830462 |
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No. de valeur | 37083046 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets GT USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 111.95 USD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 113.17 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 123.95 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 103.86 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 111.95 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'900'802'600 | |
Actifs de la classe *** | 441'974'186 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.77% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -11.11% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -6.22% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -0.20% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -6.30% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +7.24% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +9.96% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +3.59% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +33.88% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 92.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.37% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.12% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.30% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.32% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 1.51% | |
HDFC Bank Ltd | 1.50% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.29% | |
Meituan Class B | 1.22% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.05% | |
ICICI Bank Ltd | 1.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.17% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |