Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets GT USD

Stammdaten

ISIN CH0370830462
Valorennummer 37083046
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets GT USD
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.53 USD 13.11.2024
Vorheriger Preis * 115.50 USD 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 123.95 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 98.66 USD 17.01.2024
NAV * 114.53 USD 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'123'914'150
Anteilsklassevermögen *** 422'377'460
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.67% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.39% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -5.45% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +2.28% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +2.49% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +16.91% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +20.93% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -8.68% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +16.86% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 93.21
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.24%
Tencent Holdings Ltd 4.06%
Samsung Electronics Co Ltd 3.39%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.01%
HDFC Bank Ltd 1.00%
ICICI Bank Ltd 0.96%
Meituan Class B 0.95%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0.91%
SK Hynix Inc 0.90%
Infosys Ltd 0.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.17%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)