ISIN | CH0383277610 |
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No. de valeur | 38327761 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 113.72 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 114.64 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 132.13 CHF | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 104.54 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 113.72 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 223'228'238 | |
Actifs de la classe *** | 29'956'516 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -11.34% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -12.04% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -9.74% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -8.07% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -9.75% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +9.51% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +7.42% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +23.80% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 97.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.44% | |
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Sony Group Corp | 4.15% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.13% | |
Hitachi Ltd | 2.87% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.54% | |
Keyence Corp | 2.04% | |
Nintendo Co Ltd | 2.00% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.92% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.83% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |