ISIN | CH0383277610 |
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Valorennummer | 38327761 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI Japan Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.72 CHF | 12.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 126.13 CHF | 11.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 132.13 CHF | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 104.54 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 125.72 CHF | 12.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 226'333'455 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'932'621 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.98% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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1 Monat | +0.75% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 Monate | -1.20% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 Monate | -2.66% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 Jahr | +0.53% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 Jahre | +11.35% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 Jahre | +17.46% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 Jahre | +25.57% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 97.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.59% | |
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Sony Group Corp | 4.11% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.67% | |
Hitachi Ltd | 2.89% | |
Nintendo Co Ltd | 2.32% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.25% | |
Keyence Corp | 2.06% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.97% | |
Future on TOPIX | 1.90% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |