BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 EUR

Détails

ISIN LU1672644330
No. de valeur 38145548
Bloomberg Global ID
Nom de fond BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 EUR
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment vise une croissance du capital à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés actives dans le secteur des métaux précieux.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 259.78 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 266.65 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 273.76 EUR 23.10.2024
Min 52 semaines * 143.18 EUR 29.02.2024
NAV * 259.78 EUR 31.10.2024
Issue Price * 259.78 EUR 31.10.2024
Redemption Price * 259.78 EUR 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 725'357'796
Actifs de la classe *** 24'691'461
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +46.21% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +48.09% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +7.44% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +18.79% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +29.39% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +59.70% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +73.84% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +48.29% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +76.12% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Coeur Mining Inc 5.36%
Pan American Silver Corp 5.14%
B2Gold Corp 5.11%
Newmont Corp 5.00%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 4.93%
Resolute Mining Ltd 4.90%
Fresnillo PLC 4.89%
Iamgold Corp 4.74%
New Gold Inc 4.59%
Endeavour Silver Corp 4.45%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.44%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)