| ISIN | LU1672644330 |
|---|---|
| Valorennummer | 38145548 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 EUR |
| Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Oberstes Ziel der Teilfonds ist es, mittels Anlagen in Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten Erträge für die Investoren zu erwirtschaften. Das Vermögen der Teilfonds ist normalerweise vollumfänglich gemäß der in der betreffenden Ergänzung aufgeführten Anlagepolitik investiert. Vorübergehend können die Teilfonds einen Teil ihres Vermögens in Barmitteln, Geldmarktinstrumenten mit einer Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten oder Sicht- und Termineinlagen halten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 514.40 EUR | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 515.31 EUR | 27.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 528.84 EUR | 17.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 217.01 EUR | 02.01.2025 |
| NAV * | 514.40 EUR | 28.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 514.40 EUR | 28.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 514.40 EUR | 28.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'035'400'746 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 21'060'593 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +136.30% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +134.42% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
| 1 Monat | +15.44% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 Monate | +39.54% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 Monate | +72.09% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 Jahr | +118.27% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 Jahre | +210.23% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 Jahre | +211.40% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 Jahre | +181.71% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newmont Corp | 5.19% | |
|---|---|---|
| Barrick Mining Corp | 5.10% | |
| Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 5.10% | |
| Fresnillo PLC | 4.62% | |
| New Gold Inc | 4.31% | |
| B2Gold Corp | 4.19% | |
| Coeur Mining Inc | 4.19% | |
| First Majestic Silver Corp | 4.17% | |
| Sibanye Stillwater Ltd ADR | 4.02% | |
| Endeavour Silver Corp | 3.92% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.43% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |