ISIN | LU1663713250 |
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No. de valeur | 37844050 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed GBP CT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en GBP, à travers des placements en obligations dans le monde entier.Le fonds investit au moins deux tiers de sa fortune dans des titres à intérêts fixes et variables, d'États et d'entreprises de première catégorie. |
Particularités |
Prix actuel * | 90.02 GBP | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 89.40 GBP | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 93.11 GBP | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 87.02 GBP | 25.04.2024 |
NAV * | 90.02 GBP | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 18'494'006 | |
Actifs de la classe *** | 481'739 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.20% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.24% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | +0.18% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +1.34% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -1.62% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +1.26% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +1.37% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | -14.37% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | -19.79% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long Gilt Future June 25 | 9.67% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 9.61% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | 7.37% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 6.03% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 5.59% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 4.69% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75% | 3.99% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 3.52% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 2.99% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 2.19% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.54% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |