ISIN | LU1663713250 |
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Valorennummer | 37844050 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed GBP CT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in GBP, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von erstklassigen Staaten und Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 90.23 GBP | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 90.31 GBP | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 93.11 GBP | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 87.15 GBP | 14.01.2025 |
NAV * | 90.23 GBP | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 18'464'840 | |
Anteilsklassevermögen *** | 490'590 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.44% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.04% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | -1.20% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | -0.04% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +1.45% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +0.57% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +6.54% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | -6.83% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | -23.10% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 11.23% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | 8.26% | |
Long Gilt Future Sept 25 | 7.91% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 6.56% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 5.99% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 5.69% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 5.11% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75% | 4.18% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 3.47% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 5.5% | 2.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.54% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |