ISIN | LU1622991401 |
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No. de valeur | 36867604 |
Bloomberg Global ID | USEHK1A LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) K-1-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 3% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 2% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 70% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'774'698.88 EUR | 10.10.2025 |
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Prix précédent * | 3'825'424.83 EUR | 09.10.2025 |
Max 52 semaines * | 3'825'424.83 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 3'225'296.03 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 3'774'698.88 EUR | 10.10.2025 |
Issue Price * | 3'774'698.88 EUR | 10.10.2025 |
Redemption Price * | 3'774'698.88 EUR | 10.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 168'961'292 | |
Actifs de la classe *** | 10'960'343 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.55% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.32% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
1 mois | +1.36% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mois | +4.99% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mois | +12.44% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 an | +4.77% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 ans | +24.38% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 ans | +31.28% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 ans | +22.41% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI USA SF ETF USD acc | 18.24% | |
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UBS MSCI USA SF Index USD acc | 16.37% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 9.91% | |
Focused High Grade Bd USD U-X-acc | 9.87% | |
Invesco MSCI USA ETF | 4.77% | |
Star Compass PLC 0% | 3.91% | |
Ubs/Cmci Co Excess Return Index Trs Eqs Rec Perf 25-02.04.26 | 2.86% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc | 2.39% | |
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ F Acc | 1.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.34% |
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Date TER | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.94% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |