| ISIN | LU1622991401 |
|---|---|
| Valorennummer | 36867604 |
| Bloomberg Global ID | USEHK1A LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) K-1-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible EUR |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Dieser aktiv verwaltete Subfonds nutzt einen zusammengesetzten Referenzwert für das Risikomanagement, bestehend aus 3 % Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index, 5 % ICE BofA US High Yield Constrained Index, 2 % J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, 70 % MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD), 10 % MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged) und 10 % HFRX Global Hedge Fund Index. Der Subfonds investiert ohne Einschränkung durch einen Referenzwert. Die Wertentwicklung des Subfonds wird nicht im Vergleich zu einem Index gemessen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 3'874'515.40 EUR | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 3'867'631.24 EUR | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 3'890'065.99 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 3'225'296.03 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 3'874'515.40 EUR | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 3'874'515.40 EUR | 03.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 3'874'515.40 EUR | 03.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 173'246'858 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 11'216'131 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.31% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +6.27% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 Monat | +1.58% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +7.63% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +13.36% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +8.81% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +29.59% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | +35.07% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 Jahre | +28.65% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI USA SF ETF USD acc | 17.74% | |
|---|---|---|
| UBS MSCI USA SF Index USD acc | 16.60% | |
| Focused High Grade Bd USD U-X-acc | 9.91% | |
| Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 9.85% | |
| Invesco MSCI USA ETF | 4.87% | |
| Star Compass PLC 0% | 3.87% | |
| Ubs/Cmci Co Excess Return Index Trs Eqs Rec Perf 25-02.04.26 | 2.83% | |
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc | 2.41% | |
| United States Treasury Bills 0% | 1.74% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.34% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.94% |
| Ongoing Charges *** | 1.39% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |