ISIN | CH0379253559 |
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No. de valeur | 37925355 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund UK Govt. GT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 78.69 GBP | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 78.87 GBP | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 80.60 GBP | 16.10.2024 |
Min 52 semaines * | 75.77 GBP | 14.01.2025 |
NAV * | 78.69 GBP | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 319'927'388 | |
Actifs de la classe *** | 225'119'170 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.32% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.31% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | -0.45% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | -0.13% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +1.92% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | -1.01% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +6.50% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +10.31% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | -30.31% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 3.11% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 3.05% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 2.96% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 2.95% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 2.93% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 2.86% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 2.82% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 2.70% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | 2.68% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4% | 2.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.14% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |