| ISIN | CH0379253559 |
|---|---|
| No. de valeur | 37925355 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund UK Govt. GT |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 81.84 GBP | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 81.85 GBP | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 81.85 GBP | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 75.77 GBP | 14.01.2025 |
| NAV * | 81.84 GBP | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 328'357'000 | |
| Actifs de la classe *** | 234'017'020 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.56% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.01% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +1.23% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +3.76% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +4.15% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +7.38% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +3.14% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +3.97% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | -27.43% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 3.63% | |
|---|---|---|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 3.59% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 3.10% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 2.95% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2.84% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4% | 2.77% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 2.75% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 2.70% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | 2.55% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 2.54% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.14% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.14% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |