ISIN | CH0379253559 |
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Valorennummer | 37925355 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund UK Govt. GT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilmögen mittels Investitionen in die nachstehende aufgeführten Anlagen zu erreichen. Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex Citigroup UK Goverment Bond Index nach. Das Teilvermögen investiert in Obligation und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und-wertrechte, die im Referentindex enthalten sind |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 79.31 GBP | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 79.10 GBP | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 83.17 GBP | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 76.49 GBP | 13.11.2023 |
NAV * | 79.31 GBP | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 420'081'644 | |
Anteilsklassevermögen *** | 321'507'628 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.40% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.16% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 Monat | -1.06% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | -2.65% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +0.22% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +3.68% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | -3.71% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | -28.16% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | -25.69% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | 3.38% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 3.36% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | 3.22% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 3.07% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | 3.06% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1% | 2.79% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2.48% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 2.39% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% | 2.37% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.14% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |