ISIN | IE00BSJWPG37 |
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No. de valeur | 26072991 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Diamond Capital Funds plc – Redwood Value Strategies Fund Class A EUR |
Prestataire de fonds |
Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
E-Mail: info@diamondcapital.net Web: www.diamondcapital.net |
Prestataire de fonds | Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) |
Diamond Capital Management (Switzerland) SA
Privilège Management SA Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: +41 21 311 17 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 151.01 EUR | 16.12.2024 |
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Prix précédent * | 150.14 EUR | 29.11.2024 |
Max 52 semaines * | 153.65 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 138.76 EUR | 15.01.2024 |
NAV * | 151.01 EUR | 16.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.45% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.74% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
1 mois | +0.58% |
29.11.2024 - 16.12.2024
29.11.2024 16.12.2024 |
3 mois | +0.15% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 mois | +3.77% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 an | +8.45% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
2 ans | +14.21% |
30.12.2022 - 16.12.2024
30.12.2022 16.12.2024 |
3 ans | +1.24% |
31.12.2021 - 16.12.2024
31.12.2021 16.12.2024 |
5 ans | +25.33% |
16.12.2019 - 16.12.2024
16.12.2019 16.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |