Diamond Capital Funds plc – Redwood Value Strategies Fund Class A EUR

Stammdaten

ISIN IE00BSJWPG37
Valorennummer 26072991
Bloomberg Global ID
Fondsname Diamond Capital Funds plc – Redwood Value Strategies Fund Class A EUR
Fondsanbieter Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd E-Mail: info@diamondcapital.net
Web: www.diamondcapital.net
Fondsanbieter Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) Diamond Capital Management (Switzerland) SA Privilège Management SA
Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: +41 21 311 17 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 148.92 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 151.33 EUR 15.10.2024
52 Wochen Hoch * 153.65 EUR 30.09.2024
52 Wochen Tief * 131.18 EUR 30.11.2023
NAV * 148.92 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.94% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.26% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -3.08% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -2.13% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.24% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +20.19% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +12.84% 15.11.2022
31.10.2024
3 Jahre +0.29% 15.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +31.57% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)