ISIN | IE00BSJWPG37 |
---|---|
Valorennummer | 26072991 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Diamond Capital Funds plc – Redwood Value Strategies Fund Class A EUR |
Fondsanbieter |
Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
E-Mail: info@diamondcapital.net Web: www.diamondcapital.net |
Fondsanbieter | Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) |
Diamond Capital Management (Switzerland) SA
Privilège Management SA Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: +41 21 311 17 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 148.92 EUR | 31.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 151.33 EUR | 15.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 153.65 EUR | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 131.18 EUR | 30.11.2023 |
NAV * | 148.92 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.94% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +8.26% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -3.08% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -2.13% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +3.24% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +20.19% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +12.84% |
15.11.2022 - 31.10.2024
15.11.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +0.29% |
15.11.2021 - 31.10.2024
15.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +31.57% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |