ISIN | LU0943511385 |
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No. de valeur | 21623529 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - EM Responsible High Alpha Bond RC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 111.33 USD | 13.03.2025 |
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Prix précédent * | 111.27 USD | 12.03.2025 |
Max 52 semaines * | 112.69 USD | 06.02.2025 |
Min 52 semaines * | 99.88 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 111.33 USD | 13.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.65% |
30.12.2024 - 13.03.2025
30.12.2024 13.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.81% |
30.12.2024 - 13.03.2025
30.12.2024 13.03.2025 |
1 mois | -0.34% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 mois | +0.63% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 mois | +4.54% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 an | +2.74% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 ans | +12.89% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 ans | +9.64% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 ans | +5.31% |
13.03.2020 - 13.03.2025
13.03.2020 13.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.0258% |
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Date TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |