UBAM - EM HIGH ALPHA BOND RC

Stammdaten

ISIN LU0943511385
Valorennummer 21623529
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - EM HIGH ALPHA BOND RC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.12 USD 28.07.2025
Vorheriger Preis * 111.33 USD 13.03.2025
52 Wochen Hoch * 117.12 USD 28.07.2025
52 Wochen Tief * 100.52 USD 06.08.2024
NAV * 117.12 USD 28.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.94% 30.12.2024
28.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.01% 30.12.2024
28.07.2025
1 Monat 0.00% 28.07.2025
28.07.2025
3 Monate 0.00% 28.07.2025
28.07.2025
6 Monate +4.81% 28.01.2025
28.07.2025
1 Jahr +14.81% 29.07.2024
28.07.2025
2 Jahre +15.79% 28.07.2023
28.07.2025
3 Jahre +20.44% 28.07.2022
28.07.2025
5 Jahre +3.51% 28.07.2020
28.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.0258%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)