ISIN | LU0943511385 |
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Valorennummer | 21623529 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND RC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.12 USD | 28.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.33 USD | 13.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.12 USD | 28.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.52 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 117.12 USD | 28.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.94% |
30.12.2024 - 28.07.2025
30.12.2024 28.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.01% |
30.12.2024 - 28.07.2025
30.12.2024 28.07.2025 |
1 Monat | 0.00% |
28.07.2025 - 28.07.2025
28.07.2025 28.07.2025 |
3 Monate | 0.00% |
28.07.2025 - 28.07.2025
28.07.2025 28.07.2025 |
6 Monate | +4.81% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 Jahr | +14.81% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 Jahre | +15.79% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 Jahre | +20.44% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 Jahre | +3.51% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.0258% |
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Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |