ISIN | CH0381682597 |
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No. de valeur | 38168259 |
Bloomberg Global ID | VONSSAN SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AN |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland Small Cap |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La réalisation d'un taux de rendement le plus élevé possible par un degré d'investissement élevé constitués en tout et pour tout par des fonds d'investissements d'actions (jusqu'à 100%) tout en acceptant le fait d'une volatilité plus élevée liée purement et simplement à un panier de fonds d'actions. |
Particularités |
Prix actuel * | 124.93 CHF | 26.09.2024 |
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Prix précédent * | 123.62 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 semaines * | 124.93 CHF | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 104.09 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 124.93 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | 124.93 CHF | 26.09.2024 |
Redemption Price * | 124.93 CHF | 26.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 251'380'614 | |
Actifs de la classe *** | 8'686'071 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.81% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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1 mois | +1.11% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mois | +4.49% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mois | +5.68% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 an | +12.55% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 ans | +25.91% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 ans | -10.77% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 ans | +37.34% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 9.01% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 5.97% | |
Straumann Holding AG | 5.54% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.97% | |
SGS AG | 4.79% | |
VAT Group AG | 4.12% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.68% | |
Belimo Holding AG | 3.60% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.31% | |
Baloise Holding AG | 2.87% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.92% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |