ISIN | CH0381682597 |
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Valorennummer | 38168259 |
Bloomberg Global ID | VONSSAN SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AN |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland Small Cap |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens Ethos Equities Swiss Mid & Small besteht hauptsächlich darin, unter der Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) mittels nachfolgend beschriebener Anlagen, unter Berücksichtigung der 8 Ethos-Prinzipien für sozial verantwortliche Investitionen anwendet (wie im Prospekt Ziff. 1.2.2.1 erläutert), zu erzielen. Für das Teilvermögen Ethos Equities Swiss Mid & Small hat die Fondsleitung zusammen mit dem Vermögensverwalter Vontobel Asset Management AG mittels eines Anlageberatungsvertrages die Ethos Services SA, Genf, damit beauftragt, dem Vermögensverwalter bei der Anlageverwaltung des Teilvermögens im Bereich der Nachhaltigkeit beratend zu unterstützen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.77 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 120.42 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 125.80 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 108.50 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 121.77 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | 121.77 CHF | 01.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 121.77 CHF | 01.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 239'668'746 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'332'499 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.05% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | -2.06% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +0.88% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +3.86% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +14.78% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +16.53% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -13.90% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +29.58% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.78% | |
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Straumann Holding AG | 6.15% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.69% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.49% | |
SGS AG | 4.96% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.81% | |
Belimo Holding AG | 3.63% | |
VAT Group AG | 3.53% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.28% | |
Baloise Holding AG | 2.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.92% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |