Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AN

Stammdaten

ISIN CH0381682597
Valorennummer 38168259
Bloomberg Global ID VONSSAN SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AN
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland Small Cap
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens Ethos Equities Swiss Mid & Small besteht hauptsächlich darin, unter der Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) mittels nachfolgend beschriebener Anlagen, unter Berücksichtigung der 8 Ethos-Prinzipien für sozial verantwortliche Investitionen anwendet (wie im Prospekt Ziff. 1.2.2.1 erläutert), zu erzielen. Für das Teilvermögen Ethos Equities Swiss Mid & Small hat die Fondsleitung zusammen mit dem Vermögensverwalter Vontobel Asset Management AG mittels eines Anlageberatungsvertrages die Ethos Services SA, Genf, damit beauftragt, dem Vermögensverwalter bei der Anlageverwaltung des Teilvermögens im Bereich der Nachhaltigkeit beratend zu unterstützen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.77 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 120.42 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 125.80 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 108.50 CHF 07.11.2023
NAV * 121.77 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis * 121.77 CHF 01.11.2024
Rücknahmepreis * 121.77 CHF 01.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 239'668'746
Anteilsklassevermögen *** 8'332'499
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.05% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -2.06% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +0.88% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +3.86% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +14.78% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +16.53% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -13.90% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +29.58% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.78%
Straumann Holding AG 6.15%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.69%
Schindler Holding AG Non Voting 5.49%
SGS AG 4.96%
Julius Baer Gruppe AG 3.81%
Belimo Holding AG 3.63%
VAT Group AG 3.53%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.28%
Baloise Holding AG 2.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.92%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)