ISIN | CH0372701513 |
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No. de valeur | 37270151 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland B1 |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 145.27 CHF | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 146.27 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 150.26 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 131.42 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 145.27 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'152'225'589 | |
Actifs de la classe *** | 266'318'259 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.62% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -3.32% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +7.33% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +3.62% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +7.51% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +13.02% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +2.68% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +38.44% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.89% | |
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Nestle SA | 8.54% | |
Roche Holding AG | 7.41% | |
UBS Group AG | 6.90% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.64% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.40% | |
ABB Ltd | 6.27% | |
Holcim Ltd | 3.58% | |
Lonza Group Ltd | 3.57% | |
Alcon Inc | 3.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.35% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |