BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland B1

Reference Data

ISIN CH0372701513
Valor Number 37270151
Bloomberg Global ID
Fund Name BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland B1
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank Lieastal, Swi tzerland
Phone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) UBS AG
Basel
Phone: +41 61 288 75 01
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitative Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens: -direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes.Die Fondsleitung investiert zudem maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens:-direkt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte, direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit;in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 137.77 CHF 07.11.2024
Previous Price * 136.91 CHF 06.11.2024
52 Week High * 142.24 CHF 02.09.2024
52 Week Low * 120.55 CHF 10.11.2023
NAV * 137.77 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 960,594,811
Unit/Share Assets *** 220,164,509
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.23% 29.12.2023
07.11.2024
1 month -0.98% 07.10.2024
07.11.2024
3 months +1.61% 07.08.2024
07.11.2024
6 months +1.41% 07.05.2024
07.11.2024
1 year +14.28% 07.11.2023
07.11.2024
2 years +14.10% 07.11.2022
07.11.2024
3 years -4.17% 08.11.2021
07.11.2024
5 years +17.72% 07.11.2019
07.11.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 13.16%
Nestle SA 9.36%
Roche Holding AG 7.85%
ABB Ltd 6.32%
Zurich Insurance Group AG 6.04%
UBS Group AG 6.01%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.16%
Alcon Inc 3.57%
Lonza Group Ltd 3.40%
Holcim Ltd 3.28%
Last data update 30.09.2024

Cost / Risk

TER 0.35%
TER date 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
SRRI date *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)