Patrimonium Swiss Real Estate Fund PSREF - A

Détails

ISIN CH0034995214
No. de valeur 3499521
Bloomberg Global ID
Nom de fond Patrimonium Swiss Real Estate Fund PSREF - A
Prestataire de fonds PATRIMONIUM Téléphone: +41 58 787 00 00
Web: https://www.patrimonium.ch/investment-solutions/swiss-real-estate-fund
Prestataire de fonds PATRIMONIUM
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss & Global Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 6000
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 172.50 CHF 22.11.2024
Prix précédent * 171.50 CHF 21.11.2024
Max 52 semaines * 176.00 CHF 04.04.2024
Min 52 semaines * 146.00 CHF 24.11.2023
NAV * 149.17 CHF 31.03.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 172.50 CHF 22.11.2024
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 792'014'930
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.23% 29.12.2023
22.11.2024
1 mois +3.92% 22.10.2024
22.11.2024
3 mois +4.55% 22.08.2024
22.11.2024
6 mois +0.29% 22.05.2024
22.11.2024
1 an +18.97% 22.11.2023
22.11.2024
2 ans +9.90% 22.11.2022
22.11.2024
3 ans -10.23% 22.11.2021
22.11.2024
5 ans +7.56% 22.11.2019
22.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.71%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)