| ISIN | CH0034995214 |
|---|---|
| No. de valeur | 3499521 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Patrimonium Swiss Real Estate Fund PSREF - A |
| Prestataire de fonds |
PATRIMONIUM
Téléphone: +41 58 787 00 00 Web: https://www.patrimonium.ch/investment-solutions/swiss-real-estate-fund |
| Prestataire de fonds | PATRIMONIUM |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss & Global Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 58 426 6000 |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 194.60 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 193.20 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 194.60 CHF | 31.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 168.50 CHF | 18.11.2024 |
| NAV * | 153.20 CHF | 31.03.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 194.60 CHF | 31.10.2025 |
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | 772'092'058 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.57% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +5.19% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +11.33% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +10.44% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +11.20% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +39.50% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +30.46% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +18.67% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.68% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |