ISIN | CH0034995214 |
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No. de valeur | 3499521 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Patrimonium Swiss Real Estate Fund PSREF - A |
Prestataire de fonds |
PATRIMONIUM
Téléphone: +41 58 787 00 00 Web: https://www.patrimonium.ch/investment-solutions/swiss-real-estate-fund |
Prestataire de fonds | PATRIMONIUM |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss & Global Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 58 426 6000 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 175.00 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 175.00 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 176.00 CHF | 04.04.2024 |
Min 52 semaines * | 138.00 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 149.17 CHF | 31.03.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 175.00 CHF | 01.11.2024 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 792'014'930 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.74% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mois | 0.00% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +7.36% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +1.45% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +25.90% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +16.48% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -4.52% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +11.28% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.71% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |